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在辦公桌上查看報告

基金行政管理

基金會計和登記過戶服務是基金行政管理的關鍵部分。 基金會計負責追蹤和報告基金的財務交易，計算凈資產值 （NAV） 並編製財務報表。 過戶代理服務則管理股東記錄，處理認購、贖回和轉讓交易。 這些服務確保財務透明度和合規性，增強投資者信心，使基金經理能夠專注於投資策略。

三大綜合基金行政管理服务

提高效率 降低風險

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​       基金會計

  1. 根據會計準則進行法定簿記和會計

  2. 計算有限合夥附帶權益

  3. 提供管理費和收益率計算

  4. 定期及合併管理報告

  5. 按需財務報告

  6. 協調審計流程

  7. 編製年度帳目和報表

​​       轉讓代理

  1. 投資者AML篩查

  2. 維護登記冊

  3. 處理認購、贖回及權益轉移

  4. 管理資本催繳與分配

  5. 支付贖回款及分紅

  6. 監控銀行帳戶

  7. 處理客戶通信和查詢

       資產估值整合​​

  1. 與託管人或經紀商對賬

  2. 獨立評估投資組合

  3. 監控現金和資本變動

  4. 發佈凈值報告

  5. 協助年度審計

  6. 編製年度財務報表草案

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